ریزش ۹۴ هزار واحدی شاخص کل؛ بازار ارزنده اما به شدت شکننده است
امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ شاخص کل بورس تهران با کاهش ۹۴,۳۱۱.۸۲ واحدی به سطح ۴,۰۸۰,۰۷۰.۴۲ واحد رسید و نشانههایی از جمع شدن صفوف فروش نمایان شد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ بازار سهام در ادامه معاملات خود با فشار عرضه آغاز شد و در معاملات امروز، تا کنون ارزش معاملات خرد به ۴,۴۰۶ میلیارد تومان رسیده است.
همزمان، خروج نقدینگی از سوی سرمایهگذاران حقیقی و افزایش خرید حقوقیها ۱,۷۹۳ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین خروج نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت به ۳۰۸ میلیارد تومان رسید که نشان میدهد بخشی از سرمایهها در حال جابهجایی و آماده ورود به سهام است.
در سمت عرضه و تقاضا، ۲۷ نماد با صف خرید به ارزش ۵۰۳ میلیارد تومان و ۳۷۸ نماد با صف فروش به ارزش ۴,۴۰۳ میلیارد تومان معامله شدند. علاوه بر این، ۴۱ نماد مثبت و ۲۰۳ نماد منفی بدون صف بودند که بیانگر افزایش تقابل خریدار و فروشنده و کاهش قفلشدگی معاملات است.
سرانه خرید و فروش حقیقیها به ترتیب ۳۳.۸ میلیون تومان و ۵۰.۷ میلیون تومان بود که نشان میدهد همچنان کفه فروش سنگینتر است، اما فاصله سرانهها نسبت به روزهای پرتنش گذشته کمتر شده است.
بورس تهران؛ نوسان منفی با حمایت در کف روزانه
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ساعت با کاهش ۹۴,۳۱۱.۸۲ واحدی در سطح ۴,۰۸۰,۰۷۰.۴۲ واحد قرار گرفت. شاخص کل در جریان معاملات ابتدا تا سطح ۴,۱۰۰,۴۸۲.۸۳ واحد بالا رفت، اما با افزایش عرضهها عقب نشست و کف روزانه ۴,۰۸۰,۳۴۷.۶۹ واحد را لمس کرد. این رفتار نشان میدهد بازار پس از افت، در محدوده کف با افزایش تقاضا و جمع شدن بخشی از صفوف فروش مواجه شده است.
شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۱۸,۶۲۰.۵۴ واحدی به ۱,۰۱۲,۰۱۷.۸۴ واحد رسید. افت این شاخص نشان میدهد سهام کوچکتر همچنان محتاطانه معامله میشوند، اما همزمان کاهش شیب افت آن نشانهای از تضعیف فشار فروش است.
ارزش بازار و جریان معاملات بورس
ارزش کل بازار بورس تهران به ۱۲۱,۹۰۸,۹۲۶.۱۰۴ میلیارد ریال رسید.
تعداد معاملات ثبتشده ۲۲۷,۴۱۷ معامله بود که حاکی از فعال بودن معاملهگران و افزایش چرخش نقدینگی است.
ارزش معاملات به ۵۴,۲۲۰.۸۲۵ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۸.۲۸۲ میلیارد سهم رسید؛ ارقامی که نشان میدهد عرضهها بدون تقاضا باقی نمانده و بازار در حال ورود به فاز چانهزنی قیمتی است.
نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
بیشترین اثر منفی بر شاخص کل از سوی نمادهای بزرگ به شرح زیر اعمال شد:
فملی با قیمت پایانی ۱۵,۱۳۰ ریال و اثر منفی ۱۶,۱۶۴.۷۰ واحد،
فارس با قیمت پایانی ۱۲,۳۵۰ ریال و اثر منفی ۱۲,۷۱۷.۵۷ واحد،
شپنا با قیمت پایانی ۷,۰۲۰ ریال و اثر منفی ۳,۵۲۶.۲۵ واحد،
شپدیس با قیمت پایانی ۵۶۹,۹۲۰ ریال و اثر منفی ۳,۳۷۹.۵۳ واحد،
نوری با قیمت پایانی ۵۲,۴۰۰ ریال و اثر منفی ۳,۲۵۳.۰۲ واحد،
شبندر با قیمت پایانی ۸,۵۰۰ ریال و اثر منفی ۳,۱۵۳.۹۹ واحد،
پارسان با قیمت پایانی ۳۲,۵۸۰ ریال و اثر منفی ۳,۰۰۹.۰۴ واحد.
پرتراکنشترین نمادهای بورس تهران
بر اساس تعداد معاملات، پرتراکنشترین نمادهای بورس تهران عبارت بودند از:
چاپ با ۲۸,۴۲۳ معامله،
وبملت با ۱۸,۴۶۰ معامله،
فملی با ۵,۸۰۷ معامله،
شپنا با ۵,۰۲۴ معامله،
اروند با ۴,۶۲۱ معامله،
شستا با ۴,۴۵۷ معامله،
شبندر با ۴,۳۰۷ معامله.
افزایش تعداد معاملات در این نمادها نشان میدهد بازار از حالت فروش یکطرفه خارج شده و به سمت تعادل و جمع شدن صفوف فروش حرکت میکند.
فرابورس ایران؛ افت محدود با نشانههای تعادل
در بازار فرابورس ایران، شاخص کل با کاهش ۵۱۴.۷۷ واحدی به ۳۰,۱۱۷ واحد رسید. این شاخص در ابتدا تا سطح ۳۰,۲۹۲ واحد بالا رفت و سپس تا کف ۳۰,۱۰۹.۹۰ واحد عقب نشست که بیانگر کاهش قدرت فروشندگان در ادامه معاملات است.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۶,۶۴۳,۷۴۹.۹۲۰ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۹۱۳,۴۸۵.۸۴۴ میلیارد ریال بود.
تعداد معاملات فرابورس ۱۲۵,۶۱۵ معامله ثبت شد.
ارزش معاملات به ۴۱,۰۰۳.۰۴۸ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۳.۲۸۵ میلیارد سهم رسید.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس
در میان نمادهای اثرگذار، آریا، کگهر، بپاس، شرانل، مارون و زاگرس بیشترین اثر منفی را داشتند، در حالی که فزر با اثر مثبت ۳۱.۷۲ واحدی بخشی از افت شاخص را جبران کرد.
بر اساس تعداد معاملات، پرتراکنشترین نمادهای فرابورس عبارت بودند از:
درپاد با ۲۱,۸۱۰ معامله،
کپرسپولیس با ۳,۳۹۵ معامله،
کوچین با ۳,۰۹۵ معامله،
هانیکو با ۲,۳۷۲ معامله،
بانیان با ۲,۰۷۵ معامله،
زفارس با ۹۲۱ معامله،
هرمز با ۸۵۸ معامله.
واقعیت این است که بازار از منظر بنیادی در بسیاری از نمادها ارزنده شده، اما این ارزندگی روی زمینی بهشدت شکننده قرار دارد.
ریسکهای سیاسی و ژئوپلتیکی همچنان مهمترین متغیر بیرونی بازار هستند؛ ریسکهایی که میتوانند در کوتاهترین زمان، جهت انتظارات و جریان نقدینگی را تغییر دهند. به همین دلیل، رفتار امروز بازار بیشتر شبیه کاهش فشار فروش از سر اجبار فروشندگان است تا یک بازگشت قدرتمند و مطمئن.
در چنین شرایطی:
جمع شدن صفوف فروش یک سیگنال احتیاطی مثبت است، نه علامت پایان ریسک
هر موج تقاضا میتواند ناپایدار و وابسته به اخبار باشد
بازار بیش از تحلیل، منتظر سیگنالهای سیاسی شفاف است
در مجموع، بازار در وضعیت «ارزنده اما لرزان» قرار دارد؛ جایی که هر خبر میتواند صفها را دوباره بسازد، چه در سمت فروش و چه در سمت خرید.