معرفی کتاب فارکس و بررسی معاملات آپشن و فیوچرز در ترید خودکار بروکرآلپاری
اما همه چیز هم گل و بلبل نیست. استفاده از اکسپرت‌ها ریسک‌ها و معایب خودش را دارد. اولین و مهمترین نکته این است که بازار همیشه در حال تغییر است. استراتژی که امروز جواب می‌دهد، ممکن است فردا دیگر کار نکند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ اما همه چیز هم گل و بلبل نیست. استفاده از اکسپرت‌ها ریسک‌ها و معایب خودش را دارد. اولین و مهمترین نکته این است که بازار همیشه در حال تغییر است. استراتژی که امروز جواب می‌دهد، ممکن است فردا دیگر کار نکند. اکسپرت‌ها معمولاً بر اساس شرایط خاصی برنامه‌ریزی شده‌اند و اگر بازار از آن شرایط خارج شود، ممکن است عملکرد آن‌ها افت کند یا حتی ضررده شوند. پس نظارت شما همچنان ضروری است. همچنین، اکسپرت‌های رایگان یا ارزان قیمت ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشند یا حتی کلاهبرداری باشند. خرید یک اکسپرت خوب نیاز به تحقیق و بررسی دارد. نکته دیگر اینکه، حتی بهترین ربات‌ها هم ممکن است ضرر کنند. هیچ تضمینی برای سوددهی وجود ندارد. شما باید مدیریت ریسک را رعایت کنید و تمام سرمایه‌تان را به یک ربات نسپارید. گاهی اوقات، مشکلات فنی مثل قطع شدن اینترنت یا برق هم می‌تواند عملکرد ربات را مختل کند.
چگونه یک اکسپرت معامله‌گر خوب در آلپاری انتخاب کنیم؟
حالا سوال اصلی اینجاست: در این دریای پرتلاطم اکسپرت‌ها، چطور لنگر خودمان را بیندازیم و یک مورد مناسب پیدا کنیم؟ انتخاب یک اکسپرت خوب شبیه انتخاب یک همکار قابل اعتماد است؛ باید حسابی تحقیق کنید. اول از همه، به نتایج بک‌تست (Backtest) نگاه کنید. این نتایج نشان می‌دهند که اکسپرت در گذشته چطور عمل کرده است. اما حواستان باشد، نتایج گذشته تضمین‌کننده آینده در آلپاری نیستند. مثل این است که به کارنامه یک دانشجو نگاه کنید؛ نمرات خوب عالی هستند، اما باید دید در دنیای واقعی هم موفق می‌شود یا نه. به میزان دراودان (Drawdown) هم دقت کنید؛ یعنی حداکثر افت سرمایه در یک دوره. یک دراودان بالا یعنی ریسک بالا. ببینید اکسپرت چه نوع استراتژی‌ای دارد؛ آیا پیرو روند است یا اسکالپر؟ با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد؟ شهرت فروشنده و نظرات سایر کاربران را هم بررسی کنید. پشتیبانی خوب هم یک امتیاز بزرگ است. یادتان باشد، دنبال اکسپرتی نباشید که وعده‌های رویایی می‌دهد؛ در بازار فارکس، معجزه وجود ندارد، فقط تلاش و ابزار مناسب.
تحلیل تکنیکال از زبان بزرگان
یکی از مهمترین جنبه‌های معامله‌گری فارکس، تحلیل تکنیکاله. به زبون ساده، تحلیل تکنیکال یعنی بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار. برای اینکه تو این زمینه حرفه‌ای بشید، باید با مفاهیم و ابزارهای مختلفی مثل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای نموداری آشنا بشید. خب، حالا کدوم کتاب‌ها می‌تونن تو این راه بهمون کمک کنن؟
یکی از کتاب‌های کلاسیک و بسیار ارزشمند در زمینه تحلیل تکنیکال، کتاب “تحلیل تکنیکال بازارهای مالی” (Technical Analysis of the Financial Markets) نوشته جان مورفی (John J. Murphy) است. این کتاب مثل یه دایره‌المعارف جامع می‌مونه که تمام جوانب تحلیل تکنیکال رو به صورت مفصل و با زبانی ساده توضیح داده. اگه می‌خواید یه پایه قوی تو تحلیل تکنیکال برای خودتون بسازید، خوندن این کتاب رو به هیچ وجه از دست ندید.
ادامه مطلب : بهترین کتاب‌ها برای ترید در فارکس و آلپاری
آپشن‌ها؛ حق انتخاب با چاشنی ریسک
تصور کنید می‌خواهید یک خانه بخرید، اما هنوز مطمئن نیستید. یک راه حل این است که با فروشنده توافق کنید که در ازای پرداخت مبلغی (به آن “پریمیوم” می‌گویند)، حق داشته باشید تا یک زمان مشخص، آن خانه را با قیمت تعیین شده بخرید یا نخرید. این دقیقاً همان کاری است که یک قرارداد آپشن برای شما انجام می‌دهد.
آپشن‌ها به شما “حق” می‌دهند، نه “اجبار”، که یک دارایی را در یک قیمت مشخص و در یک زمان معین بخرید (به این نوع آپشن، “آپشن خرید” یا Call Option می‌گویند) یا بفروشید (به این نوع آپشن، “آپشن فروش” یا Put Option می‌گویند). این یعنی اگر قیمت دارایی به نفع شما حرکت کند، می‌توانید از حق خود استفاده کنید و سود ببرید. اما اگر قیمت آنطور که می‌خواهید پیش نرفت، می‌توانید به راحتی از خرید یا فروش منصرف شوید و فقط مبلغ پریمیوم را از دست بدهید. به نظر من این خیلی بهتر از این است که مجبور باشید یک معامله ضررده را تا آخرش تحمل کنید، درست است؟
قیمت اعمال و تاریخ انقضا
خب، گفتیم که آپشن یک حق انتخاب است. اما این حق انتخاب، یک سری جزئیات مهم دارد که باید آن‌ها را هم بدانیم. یکی از این جزئیات، “قیمت اعمال” (Strike Price) است. این قیمت، همان قیمتی است که شما حق دارید دارایی مورد نظر را در تاریخ مشخص بخرید یا بفروشید. فرض کنید شما یک آپشن خرید برای سهام یک شرکت با قیمت اعمال ۱۰۰ دلار می‌خرید. این یعنی تا تاریخ انقضای قرارداد، شما می‌توانید آن سهم را به قیمت ۱۰۰ دلار بخرید، حتی اگر قیمت آن در بازار بیشتر شده باشد. چه معامله خوبی، نه؟
جزئیات مهم دیگر، “تاریخ انقضا” (Expiration Date) است. هر قرارداد آپشنی یک زمان مشخص دارد که در آن منقضی می‌شود. بعد از این تاریخ، دیگر آن قرارداد ارزشی نخواهد داشت و حق انتخاب شما هم از بین می‌رود. پس حواستان باشد که قبل از تمام شدن تاریخ انقضا، تصمیمتان را بگیرید. مثل این می‌ماند که یک کوپن تخفیف دارید که فقط تا یک زمان مشخص اعتبار دارد. اگر از آن استفاده نکنید، می‌سوزد.
آپشن و فیوچرز در بروکر آلپاری
آپشن‌ها قراردادهایی هستند که به شما حق می‌دهند (نه الزام) یک دارایی را در قیمت و تاریخ مشخصی بخرید یا بفروشید. فیوچرز قراردادهایی هستند که خریدار را ملزم به خرید و فروشنده را ملزم به فروش یک دارایی در قیمت و تاریخ مشخصی می‌کنند. هر دو ابزار مشتقه برای سفته‌بازی و پوشش ریسک استفاده می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بروکر آلپاری به طور مستقیم معاملات آپشن و فیوچرز سنتی را ارائه نمی‌دهد. آلپاری بیشتر بر معاملات اسپات فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) تمرکز دارد. معامله‌گران می‌توانند از طریق CFDها به برخی از دارایی‌های پایه مشابه فیوچرز دسترسی داشته باشند.
معاملات آپشن و فیوچرز پیچیدگی و ریسک بالاتری نسبت به معاملات اسپات دارند. اگرچه آلپاری این ابزارها را به طور مستقیم ارائه نمی‌دهد، معامله‌گران علاقه‌مند می‌توانند از CFDهای ارائه شده توسط آلپاری برای معامله برخی از دارایی‌های مشابه استفاده کنند. برای دسترسی به معاملات آپشن و فیوچرز سنتی، ممکن است نیاز به استفاده از بروکرهای تخصصی‌تر باشد.
ادامه مطلب : معاملات آپشن و فیوچرز در فارکس و آلپاری
معامله خودکار آلپاری دقیقا چیست؟
به زبان ساده، معامله خودکار به استفاده از نرم‌افزار یا برنامه‌های کامپیوتری گفته می‌شود که می‌توانند به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم شما، معاملات را در بازار فارکس انجام دهند. این نرم‌افزارها که معمولا به عنوان “ربات معامله‌گر” یا “Expert Advisor” (به اختصار EA) شناخته می‌شوند، بر اساس یک سری قوانین و الگوریتم‌های از پیش تعیین شده عمل می‌کنند.
فرض کنید شما یک استراتژی معاملاتی دارید که بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک کار می‌کند. در روش سنتی، شما باید دائما نمودار قیمت را زیر نظر داشته باشید تا این تقاطع رخ دهد و سپس به صورت دستی وارد معامله در آلپاری شوید. اما در معامله خودکار، شما این استراتژی را در قالب یک ربات برنامه‌نویسی می‌کنید. از این به بعد، ربات به صورت ۲۴ ساعته بازار را رصد می‌کند و به محض اینکه شرایط استراتژی شما فراهم شد، به طور خودکار دستور خرید یا فروش را صادر می‌کند. به این ترتیب، شما می‌توانید در حالی که به کارهای دیگرتان می‌رسید، مطمئن باشید که فرصت‌های معاملاتی از دست نخواهند رفت.
ادامه مطلب : ترید خودکار در فارکس چیست؟ با کمک آلپاری
