ساختار امواج الیوت چیست؟ تحلیل روند ها با کمک Elliot Waves با کمک 5 موج حرکتی و 3 موج اصلاحی

 امواج الیوت چیست؟ این سؤال برای بسیاری از فعالان بازارهای مالی، نقطه شروع درک الگوهای رفتاری قیمت است. در سال‌های اخیر، تحلیل‌گران همواره به دنبال یافتن الگویی تکرارشونده برای پیش‌بینی رفتار قیمت بوده‌اند. نظریه امواج الیوت یکی از این الگوهای برجسته است که بر اساس اصول رفتار جمعی و روان‌شناسی بازار طراحی شده است و به درک دقیق‌تری از حرکات قیمتی کمک می‌کند.

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای توصیف حرکت قیمت در بازارهای مالی، استفاده می‌شود. این مفهوم توسط رالف نلسون الیوت"Ralph Nelson Elliot" پس از شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده، توسعه یافت و به دو قسمت موج‌های محرک و اصلاحی در امواج الیوت تقسیم شد.امواج الیوت امروزه در بازارهای با نقدینگی بالا مانند فارکس، بورس سهام و رمزارزها کاربرد گسترده‌ای دارد و به عنوان یکی از مفاهیم پیشرفته آموزش تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

آشنایی با تحلیل تکنیکال پیشرفته با کمک امواج الیوت حرکتی و اصلاحی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مفاهیم مرتبط با تحلیل تکنیکال، دانلود اندیکاتورها و اسیلاتورها، نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل مانند فیبوناچی پروجکشن می توانید از بخش آموزش در وبسایت های تریدینگ فایندر و بیبی پیپس استفاده کنید.

تئوری امواج الیوت چطور کار می کند؟

بر اساس نظریه امواج الیوت، حرکت قیمت در یک روند صعودی یا نزولی به دو فاز اصلی تقسیم می‌شود:

• فاز حرکتی یا محرک (Impulse): این فاز نشان‌دهنده جهت غالب بازار است و معمولاً از پنج موج متوالی تشکیل می‌شود. این پنج موج شامل سه موج صعودی یا نزولی (در جهت روند) و دو موج اصلاحی کوچک در خلاف جهت روند هستند. فاز محرک در واقع بخش اصلی چرخه بازار محسوب می‌شود و به‌عنوان پیش‌ران روند قیمتی عمل می‌کند.

• فاز اصلاحی (Corrective): پس از پایان حرکت پنج‌موجی، بازار وارد مرحله‌ای می‌شود که قیمت‌ها تمایل به اصلاح و بازگشت دارند. این فاز معمولاً شامل سه موج است که برخلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و معمولاً به عنوان وقفه‌ای در مسیر اصلی بازار شناخته می شود.

توضیح تصویری ساده از ترتیب امواج در تئوری الیوت

امواج حرکتی الیوت چه هستند و چطور شناسایی می شوند؟

موج 1: شروع یک حرکت جدید

نقطه آغاز ساختار موجی معمولاً از این مرحله شکل می‌گیرد، جایی که نشانه‌های اولیه تغییر روند پدیدار می‌شود. نخستین موج در ساختار حرکتی معمولاً آغازگر روندی جدید در بازار است. این موج در بیشتر موارد در شرایطی شکل می‌گیرد که بازار از یک روند نزولی یا فاز اصلاحی خارج شده است.

موج 2: اصلاح طبیعی

پس از رشد اولیه، بازار وارد اصلاح می‌شود. موج دوم معمولاً بخش قابل توجهی از موج ۱ را بازمی‌گردد اما طبق قانون نباید به زیر نقطه آغاز موج ۱ برسد. نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی مانند ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ در این موج بسیار رایج هستند و برای شناسایی محدوده اصلاح به‌کار می‌روند.

موج 3: بلندترین و پرقدرت‌ترین موج

موج سوم معمولاً قدرتمندترین بخش ساختار است و اغلب با ورود پرحجم سرمایه‌گذاران همراه می‌شود. این موج با انرژی بالا و حجم معاملات زیاد همراه است. نسبت‌های فیبوناچی گسترشی مانند ۱۶۱.۸٪، ۲۰۰٪ یا حتی ۲۶۱.۸٪ نسبت به موج ۱ می‌توانند اهداف محتمل این موج باشند. تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولاً به دنبال ورود به بازار در ابتدای این موج هستند.

موج 4: آرامش بعد از هیجان

در این مرحله، بازار وارد یک فاز استراحت یا تثبیت می‌شود. موج چهارم معمولاً ساختار پیچیده ‌تری دارد و ممکن است به صورت مثلث، فلت یا ترکیبی از چند الگو ظاهر شود. این موج معمولاً تا ۳۸.۲٪ فیبوناچی موج ۳ اصلاح می‌کند و طبق قانون، نباید وارد محدوده قیمتی موج ۱ شود.

موج 5: آخرین جهش در روند

موج پنجم اغلب پایان‌دهنده فاز حرکتی است. در این مرحله، بازار به‌طور هیجانی رفتار می‌کند و بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد به امید ادامه روند وارد می‌شوند. قدرت بازار نسبت به موج ۳ کاهش می‌یابد. طول موج ۵ اغلب برابر با موج ۱ یا برابر با ۶۱.۸٪ فاصله بین موج ۱ تا ۳ است. پایان این موج معمولاً با واگرایی درRSI یا سایر اندیکاتورها همراه است.

سه‌موج اصلاحی الیوت چگونه بازار را متعادل می‌کنند؟

پس از پایان موج ۵، معمولاً بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود. این اصلاح از سه موج تشکیل شده است:

1. موج A: نخستین موج اصلاحی است که در خلاف جهت روند اصلی شکل می‌گیرد. این موج اغلب آغازگر شوک روانی در بازار است و با کاهش قیمت همراه می‌شود، اما بسیاری هنوز آن را صرفاً نوسان طبیعی تلقی می‌کنند.

2. موج B: بازگشت موقتی قیمت در جهت روند قبلی است. این حرکت می‌تواند معامله‌گران را فریب دهد و باعث شود برخی به اشتباه تصور کنند که روند اصلی بازگشته است. معمولاً با حجم معاملات پایین‌تر نسبت به موج A همراه است و می‌تواند به‌عنوان تله قیمتی عمل کند.

3. موج C: موجی قدرتمند در خلاف جهت روند غالب که معمولاً قوی‌تر و طولانی‌تر از موج A است. این موج پایان‌دهنده فاز اصلاحی است و ساختاری مشابه موج سوم در فاز حرکتی دارد. شتاب بیشتر و شکست سطوح حمایتی یا مقاومتی معمولاً از ویژگی‌های این موج است.

ساختار این سه موج می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند زیگ‌زاگ، فلت یا مثلث ظاهر شود.

شناخته‌شده‌ترین الگوهای اصلاحی در نظریه الیوت

در ساختارهای اصلاحی امواج الیوت، سه الگوی اصلی بیش از سایرین مشاهده می‌شوند. نخست، الگوی زیگ‌زاگ (Zigzag) که ساختاری با شیب تند دارد و معمولاً شامل سه موج ABC است. در این الگو، موج‌های A و C حرکاتی قوی و مستقیم دارند که در جهت اصلاح قیمت عمل می‌کنند.

نوع دوم، الگوی فلت (Flat) است که نسبت به زیگ‌زاگ ساختاری خنثی‌تر دارد. در این حالت، موج B معمولاً تا نزدیکی یا حتی بالاتر از موج A بازمی‌گردد. این الگو معمولاً در روندهای جانبی بازار شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تمایل بازار به تثبیت است.

سومین الگو، مثلث (Triangle) نام دارد که متشکل از پنج موج فرعی در قالب ABCDE است. این الگو بیشتر در موج چهارم یا موج B دیده می‌شود و نشانه‌ای از بلاتکلیفی و کاهش تمایل بازار برای ادامه مسیر قبلی است.

ساختار سه موج اصلاحی تئوری الیوت با ساختار مثلثی

مزایای استفاده از امواج الیوت چیست؟

• پیش‌بینی جهت آینده بازار

• قابل استفاده در تمامی تایم‌فریم‌ها

• امکان ترکیب با ابزارهایی مثل فیبوناچی، RSI و پرایس اکشن

محدودیت‌ها و چالش‌های تئوری امواج الیوت چیست؟

• تفسیر شخصی و احتمال خطای شمارش بالا

• نیاز به تمرین زیاد برای تسلط کامل

• حساسیت به تایم‌فریم و نوع بازار

جمع‌بندی: آیا نظریه امواج الیوت برای شما مناسب است؟

نظریه امواج الیوت با اتکا به ویژگی‌های فراکتالی و تکرارپذیری رفتار بازار، یکی از دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل برای تشخیص روندها، نقاط بازگشت و نوسانات قیمتی در بازارهای مالی است. این نظریه با ارائه یک ساختار پنج‌موجی در جهت روند و سه‌موجی در فاز اصلاحی، در بازارهایی چون فارکس، بورس جهانی و رمزارزها کاربرد گسترده‌ای دارد.

با این حال، موفقیت در استفاده از این روش نیازمند تمرین مستمر، تسلط به قوانین شمارش، و ترکیب آن با ابزارهای دیگر مانند RSI، پرایس اکشن و الگوهای کندلی است. کسانی که به دنبال ساخت یک استراتژی معاملاتی چندلایه هستند، می‌توانند با یادگیری اصول امواج الیوت، تحلیل‌های پیشرفته‌تری انجام دهند.

سوالات متداول

امواج الیوت برای چه بازاری مناسب‌تر است؟

برای بازارهایی با نقدینگی بالا مثل فارکس، بورس و رمزارزها.

آیا می‌توان به تنهایی از امواج الیوت برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

بهتر است با ابزارهایی مثل فیبوناچی و پرایس اکشن ترکیب شود.

از چه نرم‌افزارهایی می‌توان برای تحلیل الیوت استفاده کرد؟

MotiveWave،MetaTrader با افزونه‌ها و Elliott Wave Forecast

منابع: سایت دانلود ابزار معاملاتی و آموزش تحلیل تکنیکال تریدینگ فایندر - سایت اینوستینگ